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责任成本管理分析报告4月,成本中心责任报告,月度责任成本分析表,责任成本分析

时间:2013-11-15 来源: 小苹果范文网

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中铁二十五局集团二公司船山东路项目 责任成本管理分析报告 2014 年 4 月 一、工程项目概况: 船山东路Ⅱ标项目部于 2013 年 9 月份正式开工,合同工期为 800 天,合同总价 79458614.91 元。主要工程内容有:土石方总量为 133774m3,附属混凝土挡墙 8798m3,边坡防护圬工总方量 403.8m3, 路面总长 1260m。上跨京广桥梁长 471.9 米,钻孔桩 2286m,下部结 构混凝土 10096m3,空心板梁 192 片,小箱梁 60 片。拆除既有桥梁 1 座,顶进过水涵 1 座,顶进燃气套管 1 处。

二、经营成果分析 (一)完成投资情况:

1、计划情况:船山东路项目 2014 年 2 季度计划完成产值 3800 万元,占总标段总投资 36.7%,其中“四电迁改”计划完成 1300 万 元,占合同投资 54.2%;市政施工部分计划完成 2500 万元,占合同 的投资 31.5%。

2、 完成情况:

4 月实际完成 688 万元, 完成季度计划的 18.1%, 开累完成 4157 万元(含合同外 131 万临建) ,完成合同总投资的 40.2%;其中“四电迁改”实际完成 150 万,完成季度计划的 11.5%, 开累完成 890 万,占合同的 37.1%;市政施工本月实际完成 538,完 成季度计划的 21.5%,开累完成 3267 万,占合同的 41.1%。 1 3、验工及业主已计量拨款:截止本月开累完成对上验工 2800 万 元,其中“四电迁改”工程验工 1100 万元, “城建投”1700 万元; 正在办理待批验工 1600 万元。

开累业主拨付工程款 2700 万元, 其中 “四电迁改”工程拨付工程款 1100 万元, “城建投”1600 万元。

(二)项目成本费用支出情况:

1、人工成本:本期发生人工费 12.1 万元,开累发生 312.27 万 元 2、材料成本:本期发生材料费 64.22 万元,开累 997.03 万元。

3、机械使用费:本期发生机械使用费 16.38 万元,开累 432.17 万元 4、其它直接费:本期发生其他直接费用 26.48 万元,开累发生 299.16 万元。

5、间接费用:本期发生间接费 19.59 万元,累计发生 299.16 万元。其中备用金余额 6 万未入成本。

6、工程税金:根据 3 月确认收入确定营业税金及附加 101.22, 已交税金 28 万元。

7、财务费用:开累发生财务费用 0.6 万元。

(三)本月实完产值 688 万元,实际发生成本 629.19 万元,本 期盈利 59.3 万元;开累实完产值 4157 万元(包括合同外 544 万元), 实际发生成本 3304.46 万元,责任成本内盈利 852.5 万元。其中:涉 铁迁改完成(按预算验工)1100 万元,盈利率为 36%。 2 二、项目债权债务情况 债权方面:银行余额 8.6 万元,应收账款余额为 134.7 万元, 其他应收款为 50 万元,其中备用金余额 6 万元;债务方面,应付账 款余额为 344.56 万元,其他应付款余额为 22.24 万元,应交税费余 额为 48.75 万元。

三、合同管理情况 船山项目部开累签订劳务合同及专业分包合同共计 6 份,补充 协议 1 份, 正在签订合同 2 份, 并严格按照集团和公司相关文件规定 招标签订合同及按照集团公司局【2012】134 号文要求的合同交底管 理办法对前期新签的劳务队进行合同交底。

四、变更索赔情况 船山东路项目部正在办理变更索赔 9 项,变更金额 432 万元 (批复中) ,报审梁预制场补遗一项,金额为 743 万(批复中) ,合计 1175 万。

五、对各项成本要进行节超分析 (一)对作业队计量拨款分析 本月对劳务队计价 44 万,拨款 20 万,还应付款 107.44 万,无 超付款现象。

(二)材料节超分析 混凝土节超分析:项目部开累完成桩基础 106 根、墩身 50 根、 承台及系梁 10 个、台身 1 个、盖梁 8 个及空心板梁 25 片,责任消耗 混凝土量合计 7625.7m3,实际消耗混凝土 8082.5 量合计 m3,超耗 6%。

项目部自查原因为池塘淤泥地段钻孔过程中普遍出现踏孔现象, 3 造成前期混凝土数量超耗偏大。

(详见混凝土节超分析表) 钢材节超分析:项目部开累完成桩基础 106 根、墩身 50 根、承 台及系梁 10 个、 台身 1 个及盖梁 8 个, 责任消耗钢材量合计 736.2t, 实际消耗钢筋合计 747.2t,超耗 1.50%。

(三)机械费用分析 本项目部的设备全部租赁,租赁费用为 457262.5 元。其中 160KW 柴 油发电机的月利率为 171%,租赁费用为 3198 元/月,时间 3 个月,累计 费用为 9594 元;30KW 柴油发电机租赁费用为 440 元/月,时间 7 个月, 累计费用为 3080 元;50KW 柴油发电机的月利率为 101%,租赁费用为 513 元/月,时间 2 个月,累计费用为 1026 元;25t 汽车吊的月利率为 128%, 租赁费用为 28000 元/月,时间 7 个月,累计费用为 196000 元; 5t 随车 吊临时租赁,租赁费用为 1100 元/台班,累计结算 105.375 个台班,累计 结算费用为 115912.5 元,25t 汽车吊临时租赁, 租赁费用为 1800 元/台班, 累计结算 56.25 个台班,累计结算费用为 101250 元,,50t 汽车吊临时租 赁, 租赁费用为 3800 元/台班, 累计结算 8 个台班, 累计结算费用为 30400 元. 我项目部租赁的临时设备租赁使用,严格《按照设备租赁办法》 规定先计划上报后使用租赁的原则执行。

(四)工程数量的节超分析 对比本期内已完合同外项目较多,且多为变更项目,在方案数量内 暂未比较。 4 (五)施工方案优化执行情况分析 项目部在公司领导的帮扶下,完成对冲击钻孔方案改旋挖钻孔方案 进行优化。

(详见优化成果方案对照表) (六)工程单价节超分析 项目部劳务队伍选择及项目单价确定,均严格按照集团和公司相关 文件规定的“招、议、商、谈、报、订”六步方针执行。 (七)项目间接费分析 根据责任成本预算分摊到每月约 17 万元, 本期实际发生为 19.58 万元,超支成本 2.58 万元, (八)资金收支情况以及资金预算执行情况分析 本期未收资金, 本期支付资金备用金 17 万元, 支付材料款 52.92 万元,支付职工工资 13.65 万元,间接费支出 2.41 万元, 。共计支出 106 万元。 六、本期存在的主要问题及整改措施 1、查漏补缺,完善迎审工作; 2、继续细化责任成本分析,完善二次分解资料,加强责任成本控制 及过程控制,做到问题早发现,早解决;

3、加强二次经营追加小组工作力度,最限度确保“先天不足”项目 的后期正常成长,最终实现项目盈利;

七、上期存在的问题本期整改落实情况 1、按照上期考核检查问题,建立动态问题整改回复库,明确责任人 5 及整改节点日期, “三不放过”原则发现问题,解决问题; 2、抓紧时间编制、完善、上报二次经营汇总资料,及时办理二次经 营相关手续。 附件:成本分析附表 6

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