石油库商品帐记账员岗位职责

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---真理惟一可靠的标准就是永远自相符合

库管员岗位职责

1、认真学习、遵守国家有关安全生产的法律、法规以及公司各项安全生产规章制度。

2、必须坚守岗位，严格遵守仓库的出入库和保管等各项制度；

3、不得在库房内吸烟和使用明火，对外来人员要严格监督，防止将火种和易燃品带入库内；

4、应熟悉、掌握所存物品的性质和位置，并根据要求进行储存和操作；
5、易燃易爆、危险物品要按类、项标准和特性分类存放。

基地料库司帐员1员岗位职责

1.职责范围

1) 工作上，听从基地料库负责人的安排。

2) 负责随车配件料、固资料、盘盈料、自加工料、自购料、修复品料的入账、出账、销账。

2.工作内容与要求

1) 督促基地料库库管员、各施工队（车间）的材料管理员，严格按着基地材料管理规章制度的要求，办理入库、出库所需手续。

2) 新大机的随车配件，在机组、基地料库完成交接后，三个工作日内完成数量入账，十个工作日内完成资金入账工作。

3) 自加工料，交接、验收完毕后，三个工作日内完成入账工作。

4) 自购料，在和材料主管工程师核对后，两个工作日完成入账。

5) 资金料的一般料，在验收合格后，五天内完成预入账手续。

6) 资金料的一般料，在和物资公司核对后，签认送料单，并 日内完成确认入账。

7) 修复品料，交接、验收完毕后，两个工作日内完成入账。

8) 出库材料，在接到基地料库的出库单后，两个工作日内完成出账单据打印，并记录到台账中。

9) 督促料库负责人，及时回收固资部分发放料的旧料，并补填到相应的库位。

10)对随车配件料、固资料、盘盈料、自加工料、自购料（一般料部分）、资金料的一般料（油品除外）、修复品料，认真自点，循环自点率每月不少于5%，并做好《物资自点（抽查）记录》交基地料库负责人签署意见；
如发现张卡无有出入，督促料库负责人及时核对、处理。

11)每月25号（如遇节假日则顺延）和各施工队（车间）的材料工对账、出账。

12)每月25号和计财部主管会计完成固资料、盘盈料、资金料的一般料对账、销账工作。

13)每月25号，以电子表格形式，向材料主管工程师提报固资料、盘盈料、资金料的一般料当月库存动态情况。

14)参与

15)完成料库负责人交办的其他任务。

仓库记账员岗位职责

目的：
明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。

1、直接对仓库主任负责。

2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。

3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。

4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。

5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。

6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。

7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。

8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步（只允许4小时内的数据延迟）。

9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。

10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。

11、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要监督并签字确认。

12、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任；
对情况严重的，可追究其法律责任。

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；

3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；

5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练；

6、依据费用管理规定，合理控制费用支出；

7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；
8、协调对外审计，提供所需财会资料。

商场记账员岗位职责

【篇1：商场记账员规章制度】

商场记账员规章制度

为了提高工作效率，各商场做如下规定：

一、销售单每月分4次送，每周日前必须送到，或让送货员及时捎回。下月10号前必须对好上月库存，并以实际库存为准。

二、盘点表，销售单，一定写全称，分好类，写好几g的。

三、送退货，销售，盘点表，写错一个罚款3元。字迹清

楚，全部商品和赠品不得遗漏。各商场每月及时对账，不得推迟。具体对账时间跟会计约定，否则逾期一天罚款50元。

四、月底对账时，必须带着送货单，否则罚款100元。 2012-4-3

【篇2：商场收银员工作职责】

收银员岗位职责：

收银主管岗位职责

（1）负责收银部工作,确保收银工作正常进行

（2）负责收银员排班,及时发放收银员所需用品和备用金

（3）收银机出现不能解决的故障应及时通知电脑部或银行

（4）清点营业款,核对有关单据,打印各收银员当班报表(差异表)

（5）每月3日前将收银短款上报财务,并督促短款人员上报前交清

（6）及时将人员变更情况报pos主管,更改相应的密码

（7）严肃处理收银员的差错或过失

（8）定期或不定期对收银员进行业务培训和考核

（9）宣达公司文件精神并监督执行情况,收集合理化建议报有关部门营业前

（1）银行pos机电脑单及银行手工压卡单交出纳。

（2）与电脑部对接上日收银时存在的问题。

2、监督收银员检查收银机设备

营业中

3、巡视收银区，及时发现并解决问题。 4、与相关部门对接收银中的问题。

（1）对银行卡出现的问题与银行对接。

（2）了解收银员的服务情况。

5、与财务部兑换零钞。

6、抽查各款台收银员的操作及服务情况 7、必要时在收银台顶岗。

8、处理收银口的各种投诉并向部门经理反馈。 9、记录当班收银情况，与另一班主管交接。

营业后

10、检查收银员关机及营业结束工作

（1）下班后收银员必须退出营业结束状态 （2）所有收银设备关闭

（3）对所有银行卡进行结帐并关闭银行pos机设备

（4）将所有办公用品锁入抽屉

（5）将收银机防护罩罩好

11、收取营业款、备用金及各种单据,并与金库作好营业款交接工作

收银员岗位职责

(1) 遵守商场的各项规章制度,服从主管的工作安排 (2) 规范、熟练地操作,确保收银工作正常进行 (3) 保管好收银台的配套物品及单据。

(4) 文明接待每一位顾客,做到唱收唱付,短款赔偿 (5) 不擅离岗位或做与工作无关的事 (6) 不私自调班或换台

(7) 不带私款上岗、不贪污公款、私兑外币或将营业款带出场外 (8) 认真填制“缴款单”和“储值卡登记表”等单据。

(9) 遇收银机故障或自身无法解决的问题，应及时上报收银主管

(10) 经收银主管批准离岗应将收银机退回到“请输入密码”状态，取下机用钥匙，锁好抽屉，收银台放上“请稍候”的告示牌 (11)做好交接的手续，按“缴款单”如数上交营业款 (12)搞好收银台周围的卫生

(13)向收银主管提出合理化建议或意见

营业前

1、到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞 2、到达收银台后打开总开关，依次开ups电源、显示屏、主机，输入密码，进入销售状态，核对操作号是否正确，打开钱箱，放入备用金

3、对所在收银台的银行卡机结帐 4、认真检查收银机、读码、解码器是否正常，如有异样立即向主管汇报

5、将营业所需的用品摆放好，清点是否齐全，检查购物袋存量是否足够营业中

6、分类整理好有关促销宣传单，准备营业 7、顾客来到收银台前，收银员应及时接待。

8、商品输入机时要求正确仔细核对每个商品的条码玉价格，并核对大小写是否一致

9、营业中遇电脑故障而无法自行处理,立即通知电脑部 10、所有退换按公司商品销售退换货管理规定严格执行

11、熟练地为顾客分类装袋，易碎商品，及时提醒顾客。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中 12、储值卡结算时应注意：

（1）刷卡后核对卡、屏的卡号是否一致，并向顾客读出余额，确认后再核对打印的卡号

（2）储值卡余额不足时，必须收回，下班交收银主管

（3）当收到挂失的储值卡必须交相关部门协助处理，同时报告主管或经理

13、交接班应注意：

（1）交班人向顾客解释：“对不起，我们下交班，请稍候。”迅速将营业款、卡等放入钱袋，退出自己的密码，接班人输入自己密码，核对操作员号后立即收银

（2）对所有银行卡机进行结帐，分类装订所有单据

（3）收银台所有办公用品一一清点、交接

营业后

14、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点填单，收款超过一定金额，应及时上交财务部门

15、按公司规定的金额留存备用金

16、收银员按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改

17、拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点交主管签收，收银员将备用金有序地放入保险柜内，并在登记本上签名

18、晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩

【篇3：仓库记账员岗位职责】

仓库记账员岗位职责

目的：
明确工作职责，加强公司仓库的管理，提高整体运作效率。

1、直接对仓库主任负责。

2、负责对仓库内的所有单据进行检查和输入。

3、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证单据的及时输入。

4、负责不定期抽查仓库实物，若发现账物不符要第一时间通知相关负责人，并上报仓库主管进行核查。

5、有义务、责任提出仓库运行中出现的各种问题、提出改进方案，报上级领导批准后贯彻执行。

6、负责打印盘点表，协助仓库主管完成仓库抽盘工作，并根据“盘点损溢单”上报调账。

7、负责收集、整理仓库运作中产生的各种单据、原始资料、账册、文件等，不得擅自将公司文件带出厂外。

8、记账员必须坚持日清月结，凭单记账，不得跨日记账，保证账物一致、同步（只允许4小时内的数据延迟）。

9、随时关注仓库的储备情况，防止货物储备不足、超储积压，有“安全库存标准”的要关注存量是否正常，若发现异常的要及时通知相关人员。

10、上下班前应做好门、窗、电、水的开、关工作。

11、调动或离职前，必须要办理工作移交手续，上级主管人员要 监督并签字确认。

12、记账员要严格履行自己的职责，保证账务及时性、真实性、

单据完整性，如玩忽职守造成公司损失的，将追究其经济责任；
对情况严重的，可追究其法律责任。

银行记账员岗位职责

【篇1：财务岗位职责描述介绍】

岗位职责描述介绍

【篇2：论述银行会计的记账方法】

论述银行会计的记账方法

记账方法是按照一定的规则，使用一定得符号，将所发生的经济业务进行整理，分类和记录的一种专门方法。

银行会计的记账方法可采用单式记账法和复式记账方法两种。

商业银行的会计核算一般对表外科目采用单式记账法。单式记账法是指每一笔经济业务的发生只在一个账户中进行登记，单方面反映现金，实物，人欠，欠人等事项。当表外科目涉及的会计事项发生或增加时记收入，销账或减少时记付出，余额表示尚未结清的会计事项。单式记账法虽然手续简化，但记录不全面，不便于检查账务的正确性，也不能看出各项业务活动的来龙去脉。

商业银行的会计核算出对表外科目采用单式记账法外，其余科目的核算均采用复式记账法。复式记账法是指在会计核算中，对每一项业务所引起的资金变化都以相等的金额在两个或两个以上相互对应的账户中进行登记的一种记账方法。该种方法能看出各项业务活动的来龙去脉，能保证会计核算质量。现在各国通用的复式记账法简称借贷记账法。借贷记账法是以借贷作为记账符号，按照有借必有贷，借贷必相等的规则，在两个或两个以上的账户中全面的，互相联系的记录每笔经济业务的一种复式记账法。

简述外汇买卖中的标价方法

有两种，即直接标价法和间接标价法，直接法指以一定单位的外国货币作为标准折算为相当数额的本国货币来表示的汇率。间接标价法是指以一定单位的本国货币为标准折算为喜爱那个当数额外国货币来表示的汇率。

简述人民币单位结算账户的分类

按用途分为，基本存款账户；
存款人办理日常现金收付和转账结算的账户，是存款人与其他单位发生经济业务往来进行货币收付的工具开户单位对工资等现金的支取必须通过本账户办理。一般存款账户是存款人在基本存款账户以外的银行借款转存，与基本户不再同一地点的附属非独立核算单位开立的账户或根据其资金需要而开立的存款账户。

临时存款账户指存款人因设立临时机构，异地临时经营活动或注册验资的需要在规定限期内使用而开立的银行结算账户。

专用存款账户是指存款人按照法律，行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。

简述（单位）活期存款的计息公式

利息=本金*时间，其中本金是指存取款当日的最后余额，时间是指前后两次存取款的间隔天数，利率按国家规定的基准利率确定，实际工作中，银行具体的计息方法是采用了一个变通公式，即利息=累计日积数*月利率/30，其中累计日积数=）

简述银行会计基本凭证的作用。

基本凭证是根据合法原始凭证及业务事实编制，凭以记账的会计凭证。如：现金收入凭证 作用表现在：记录了银行各项业务活动和财务活动，是办理资金收付和记账的依据，明确了经济责任 ，是核对账务和事后检查的依据。

简述我国银行采用的记账方法的基本内容

目前采用借贷记账法，它是根据复式记账原理，用借贷两字作为记账符号，以有借必有贷，借贷必相等作为记账原则的一种记账方法。1以借贷作为记账符号，用来记录和反映资金的增减变动，2以有借必有贷，借贷必相等作为记账原则，对发生的每笔经济业务，以相等的金额，在两个或两个以上的有关科目的账户中进行相互对应的记录。3根据资金平衡关系进行试算平衡。

简述银行账务每日核对的内容

银行会计账务核对是保证帐帐，账款，帐实，帐表，帐据和内外帐核对。其每日核对包括：1总分核对，即总长各科目余额应与同科目分户账余额或余额表的各户合计数核对相符，2现金收入（付出）日记簿的合计数与现金科目总账的借贷发生额核对相符，现金库存簿与现

金科目总账的余额和实有现金数核对相符，3表外科目余额与有关登记簿核对相符。

汇票，本票，支票的联系与区别是什么？

相同点：1具有统一性质（1）都是设权按有价证券（2）都是格式证券（3）都是文字证券

（4）都是可以流通转让的证券（5）都是无因证券2具有相同的票据功能（1）汇兑功能：凭借票据的这一功能解决两地之间现金支付在空间上的障碍。（2）信用功能。其区别（1）本票是自付（约定本人付款）证券，汇票是委付（委托他人付款）证券，支票是委付证券，但受托人只限于银行或其他法定金融机构，（2）我国的票据在使用区域上有区别。本票只用于同一票据交换地区，支票可用于同城或票据交换地区。汇票在同城和异地都可使用。（3）付款期限不同，本票付款期限为2各月，逾期兑付银行不予受理，我国汇票必须承兑，因此承兑到期，持票人不能兑付。

简述整存整取定期存款计息的基本原理。

计息公式：利息=本金*时间*利率

本金是开户时一次存入的金额。时间若是到期支取时，按“对年对月对日”法计算实存天数，若是过期或提前支取，可按“年月日同减”法计算实村天数。利率若是到期支取，按开户时约定利率计息若是全部（或部分）提前支取，提前支取的利率按活期利率计息。若是过期支取，利息由正常利息和过期利息组成，过期利息是按过期天数，活期储蓄利率和本金生息的。

简述支付结算的原则和方式，作用

复式记账法与单式记账法相比具有不可比拟的优点，它不仅能明确反映每笔资金活动的来源，去路，而且能使账目之间保持必然的对应关系和平衡关系，可以防止差错，便于检查经济业务是否合法合理，因而已成为当今世界通用的科学记账法。

贷款的种类

1按贷款性质和风险程度划分：信用贷款，保证贷款，抵押贷款，质押和票据贴现贷款，2按贷款资产的流动性分：短期，中期和长期，3按贷款资产的质量：正常，逾期，呆滞，催收，呆账。4按贷款人承担的经济责任：自营，委托，特定。5按贷款对象产业归属各科目划分：工业企业，商业企业，集体企业，集体商业，农业，建筑业，科技，三资企业，私营及个体工商业，流动资金，固定资产及个人消费等。

会计凭证的作用：1反映业务和正确组织核算的工具，2会计凭证是办理资金收付和记账的依据。3是核对账务和事后查考的依据。4是保护国家和人民财产安全的手段。

会计的基本核算方法及其内容：是根据会计核算的基本原理，结合银行业务活动的特点和经营管理的要求，对银行的资金运动过程和结果进行反映和监督的方法，是银行会计的重要组成部分，他对准确办理各项业务具有重要作用。（会计科目的设置，记账方法的确定，会计凭证的填制，账簿登记和账务组织以及会计报表的编制方法）

商业汇票的特点：以合法的商品交易为基础，按购销双方订立的经济合同所签发的约期付款的票据。汇票的当事人都是在银行开设账户的法人，承兑人，有到期无条件支付的经济责任和法律责任。一律记名，并可背书转让。

汇票的特点1使用面广，票随人走，人到款到，凭票取款，币电汇，信汇主动，2由于银行汇票是记名式汇票，允许背书转让，故无需在汇票上填明代理付款地点，可在任何地点转让 转账。

银行本票的特点：适应多种经济成分，多种经营方式，多种流通渠道的需要，可以代替现金一次转让，也可以直接付现。不论单位或个人，均可向银行申请签发本票。银行对签发的本票负绝对付款的责任，起着以银行信用工具代替现金的作用，银行本票一律记名，但如有需要，可允许背书转让。

银行汇票处理流程：1签发2汇入行解付3结清

银行本票处理流程：1签发2兑付 3结清

银行汇票是银行接受申请人的申请，由银行（出票行）签发的，由其在见票时按照实际金额无条件支付给收款人或持票人的票据。

商业汇票是由出票人（收款人或付款人或承兑申请人）签发，委托付款人在指定的付款日期无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据

商业承兑汇票是由收款人出票，经付款人承兑或由付款人出票并承兑的票据。

银行承兑汇票应由存款人签发，并由出票人向承兑银行申请，经银行审查同意承兑的票据。

银行本票是申请人将款型交存银行后，由银行签发的，承诺自己在见票时无条件支付确定的金额隔给收款人或持票人的票据。

汇兑结算是汇款人委托银行将其款项支付给收款人的一种结算方式。

委托收款结算是指收款人委托银行向付款人收取款项的一种结算方式（邮寄划回款项，。电报划回款项）

异地托收承付结算是根据购销合同由收款人发货后，委托银行向异地付款人收取款项，由付款人承认付款的结算方式。

定期借记由专用托收无承付演变而来，指收款人根据付款人双方签订合同，由付款人授权收款人和付款人开户行定期在一定范围内收取水电费等公用事业费和国务院中国人民银行规定和法定基金的一种结算方式。

定期贷记是按固定日期由付款人签发，委托开户银行从其账户中将款项付给指定收款人账户的结算方式，只用于每月发放工资，上下级拨款等。

直接贷记是由付款人签发，委托开户银行从其账户中将款项划付给指定收款人账户的结算方式，适用于各单位之间的劳务供应，资金调拨，以及其他款项的支付。

科目日结单是根据每一会计科目每日借贷发生额和凭证张数汇总编制的，它是登记总账的依据，也是凭以控制明细账户发生额，轧平当日账务的重要工具。

分户账是指在会计科目下，按单位或按经济事项性质设置的用以具体反映各科目资金活动详细情况的账户。

储蓄指聚集零星钱财，把零钱存放银行生息，以货币使用权让渡给银行的一种信用行为，是银行存款业务的一种。

会计凭证是记载经济业务活动的一种工具，是明确经济责任，办理各项资金收付业务和处理财务收支的书面证明，是登记账簿的依据，也是核对各项资金收付业务和事后查考的依据。分原始凭证：在经济业务发生时直接取得或填制

和记账凭证，会计人员根据原始凭证加以整理而填制的。

对完成银行会计核算任务和发挥会计核算作用都具有重要意义。

字长：是cpu能直接处理二进制的位数，即cpu通过数据总线一次存取、处理的数据宽度。

关联是指将某种类型的文件同某个应用程序通过文件扩展名联系起来，以便在打开任何具有此类扩展名的文件时，能自动启用该应用程序。

.插入点是文档窗口中一个不断闪烁的竖线“|”，是用来指明当前编辑位置的，可以使用鼠标或键盘移动插入点。

.数据筛选是指只显示把满足条件的数据记录，而将其他数据记录暂时隐藏起来

搜索引擎是在internet中执行信息搜索的专门站点，它在internet中主动搜索web服务器中的信息，然后将搜索到的信息建立索引，并将索引内容存储到可供查询的大型数据库中。当用户输入查询关键词时，它会告诉用户包含该关键词信息的所有网站或网页地址，并提供到网址或网页的链接。

为什么外设必须通过相应的i/o接口才能与主机相连

原因如下：（1）主机与实际外设的工作速度相差很大，主机是高速的电子设备，而外设大多是机电设备，速度很难匹配；
（2）不同的外设其工作方式不一样，数据格式也不一样。如有的设备采用并行方式与主机交换信息，有的设备采用串行方式与主机交换信息。所以外设必须通过相应的i/o接口与主机相连。i/o接口就是为解决上述问题而设计的逻辑电路，其功能是：（1）使主机与外设之间的速度相匹配；
（2）可以反映外设的工作状态，以便cpu需要时查询；
（3）实现数据格式的转换；
（4）提供适当的定时信号以满足数据传送的需要。

在windows 2000环境下，写出特殊情况下结束任务的操作步骤

（1）同时按下ctrl+alt+del键，单击“任务管理器”按钮打开“windows任务管理器”对话框。或在任务栏的空白处单击鼠标右键，从快捷菜单中选择“任务管理器”。（2）在“应用程序”选项卡中选定要结束的应用程序。3）单击“结束任务”按钮。

word中有几种分页方式？它们在普通视图中显示有何不同？

.有两种：自动分页和人工分页。自动分页是按页面大小自动进行分页的，人工分页则是在需要分页的位置插入一个分页符来完成分页的。在普通视图下，自动分页符的标记是一条水平虚线，人工分页符的标记也是一条水平虚线，但水平虚线上有“分页符”3个字。

excel单元格的引用有几种类型，说明各自的含义.

有三种：相对引用、绝对引用和混合引用，其含义如下：

相对引用是指单元格引用会随着公式所在单元格位置的变更而改变。

绝对引用是指单元格引用不会随着公式所在单元格位置的变更而改变。

混合引用是指在一个公式中既有相对引用又有绝对引用。

在powerpoint 2000中创建演示文稿的三种方法

（1）使用“内容提示向导”创建文稿。运行powerpoint 2000，在启动对话框中选择“内容提示向导”，单击“确定”，在新弹出的对话框中，用户根据提示完成演示文稿的创建。

（2）使用演示文稿模板创建文稿。运行powerpoint 2000，在启动对话框中选择“设计模板”，即弹出“新建演示文稿”对话框，再单击“设计模板”选项卡，在对话框中选择一种模板来创建文稿。

（3）建立空白演示文稿。这是最常用的一种方法，运行powerpoint 2000，在启动对话框中选择“空演示文稿”即可。

.写出启动internet explore（ie）的四种方法

（1）双击桌面上的internet explore图标。

（2）单击任务栏快速启动区中的“启动internet explore浏览器”按钮。

（3）先单击“开始”菜单，在单击其中的“程序”菜单，在其子菜单中单击“internet explore”。

（4）在windows的“资源管理器”或“我的电脑”中双击iexplore应用程序。

.pc机属于微型机类别，具有微型机的体系结构，其体系结构为_总线结构_

.信息编码的两个要素是基本符号的种类和组合原则 .windows 2000是为每个硬盘分区分配一个回收站。

windows管理系统资源的两个重要工具是资源管理器和我的电脑 25.对word2000文档设置了修改权限密码后，在打开时只有输入正确的密码，才能对文档进行编辑并存盘，否则只能以只读方式打开。

26.在word2000中，对文档设置的页码、页眉或页脚只有在页面视图视图下才可看到。

27.若在excel单元格内输入当前时间应按的组合键.ctrl+shift+；
28.在powerpoint 2000中，在幻灯片放映视图中，可便于利用工具栏给幻灯片加切换效果。

29.tcp/ip协议是一种协议集，它的名称来自其中最重要的两个协议：tcp和ip，ip是网际协议，tcp是传输控制协议

30.访问bbs网站一般有两种方式：通过浏览器方式和通过远程登录或telnet

【篇3：会计管理部门岗位责任制】

会计管理部门负责人岗位责任制

一、部门职责

（一）监督和管理全辖会计工作；

（二）组织贯彻实施会计法律和国家统一的会计制度；

（三）监督检查各信用社会计工作、会计资料情况及会计人员、信用社负责人管理会计工作的履行职责情况，对违法违纪的信用社和个人提出处罚建议；

（四）组织和管理会计人员的业务培训；

（五）负责会计人员从业资格管理；

（六）指导和监督会计电算化工作；

（七）会同有关部门负责组织会计职称全国统考工作；

（八）会同有关部门负责组织会计从业资格考试；
（九）会同有关部门负责会计委派工作。

二、会计部经理岗位责任制

在联社党委的领导下，主持会计部全面工作，

负责会计管理等工作。具体的职责目标和任务为：

（一）负责联社会计中全面工作；

（二）制定会计管理工作规划；

（三）分管全辖会计制度和会计准则的学习和贯彻；

（四）分管会计委派；

（五）完成联社领导交办的其他工作。

三、会计部（清算中心）负责人岗位责任制

在联社分管领导和经理领导下，负责会计人员和会计事务管理等工作。具体的职责目标和任务为：
（一）分管会计电算化工作；

（二）指导代理记账业务机构的审批与年检；

（三）分管全辖会计人员管理、信用社会计会计达标升级评定和会计人员诚信档案；

（四）分管全辖信用社的会计基础工作；

（五）分管全辖信用社《会计法》执法检查工作；

（六）分管会计上岗考试与培训工作。

四、授权员岗位责任制

（一）操作授权实行授权卡和密码双重控制。授权时，必须插入授权卡并输入密码，严禁不插卡授权；

（二）对柜员大额资金调拔及转账业务、重要空白凭证出入库、行内汇兑、抹账、错账冲正、挂账、退汇、查询、查复等重要业务事项要逐笔进行审核、授权；

（三）进行授权前，应根据相关制度办法审查业务真伪，核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致，核对无误后再插卡、输入密码进行授权。主管输入密码时应适当遮掩，经办柜员及他人应主动回避。

五、清算中心记账员岗位责任制

（一）按会计制度认真审查凭证要素和用途，核对印鉴，严格按操作规程办理各项业务。

（二）根据凭证及时准确登记各账户数据，防止记账串科目或串户；

（三）坚持现金付出先记账后付款，现金收入先收款后记 账，收支现金时凭证由内部传递，转账时先记借后记贷，他行票据收妥抵用，联社不予垫款的原则。及时传递各种转账、现金凭证。

（四）认真记载相关登记簿。

（五）做好日终业务处理，打印相关报表。

（六）对大额资金往来及时汇报清算中心负责人。

（七）做好有关查询和托收工作。

（八）临时离岗、返岗，办理分户账、余额表及重要空 白凭证的交接登记手续。

（九）完成领导及清算中心负责人交办的其他事项。

六、清算中心记账复核员岗位责任制

（一）按会计制度认真审查凭证要素和用途，核对印鉴，严格按操作规程办理各项业务。保证核算质量，防止案件发生；

（二）对各种凭证复核做到及时、准确，审核凭证内容与打印信息一致；

（三）定期核对账务，检查数据的一致性，做到五无、六相符；

（四）及时传递各种转账、现金凭证；

（五）做好账务核对工作，按月、季打印对账单以便对账人员与各信用社核对内部往来账务，及时查清未达账项；

（六）做好日终业务处理，打印相关报表；

（七）及时打印、装订分户账；

（八）临时离岗、返岗，办理交接登记手续。

七、中心库出纳经办员岗位责任制

（一）遵守国家法律、金融法规、遵守职业道德，廉洁奉公，文明服务；

（二）领用1号主账簿，及时做好全辖资金调、缴；
合理掌握库存现金，保证支付；

（三）现金的出、入库和现金调剂必须凭要素齐全的现金调拨凭证准确、及时办理。调款员在办理现金出、入库业务时要与管库员、押运员办理严密的交接手续；

（四）准确及时地统计编报有关报表，总结分析出纳工作的质量、效率和经验教训，不断提高出纳工作水平。

（六）库存现金超过核定限额部分，及时上缴存款行；
加强核算，减少库存现金占压，提高经济效益；

（七）宣传爱护人民币，做好反假币、反破坏人民币的工作；

（八）统计、分析、报告出纳业务信息资料；
（九）临时离岗、返岗，办理交接登记手续。

八、中心库出纳复核员岗位责任制

（一）遵守国家法律、金融法规、遵守职业道德，廉洁奉公，文明服务；

（二）保管好现金，做好库房以及现金运送的安全工作；

（三）严格金库管理，确保库款安全；

（四）宣传爱护人民币，做好反假币、反破坏人民币的工作；

（五）收付现金，必须当面点清，一笔一清，不得将几笔款项互相混淆、互相调换券别。收入的现金，未经整点，不得对外付出；
付出的现金，票面要达到人民银行规定的流通标准。一笔现金业务未完成，经办人员不得离柜；

（六）库存现金日清日结严禁挪用库存现金，严禁白条抵库；

（七）坚持“四双”的出纳管理原则。即：双人管库、双人解款、双人守库、双人装开箱；

（八）坚持双人“五同”的库房管理原则。即：双人同开库、双人同入库、双人同在库、双人同出库、双人同锁库；

（九）出纳复核员交接原则：凡现金、金银、有价单证，以及金库钥匙、业务印章等重要物品换人经管时，必须办理交接登记手续；

（十）出纳复核员在进行出纳工作时，应在《大库券种明细登记簿》进行详细登记；
按照各项规章制度及有关规定办理出纳业务，安全有效地管理好现金资产；

（十一）出纳复核员应及时办理农村信用社各营业网点人民币大小票币、残缺票币兑换业务；

出纳人员应有计划地做好主、辅币的调剂工作；

残缺票币的兑换标准，应按照《中国人民银行残缺污损

仓库记账员岗位职责

下面内容由 为您整理归纳，希望对您有所帮助。

仓库记账员岗位职责 1、物料入库手续办理

1、1根据供应商送货单和请购计划单确认实物数量(如有不符，应立即向采购人员反馈)，然后报检，按检验合格数量办理入库手续。自制件按检验合格数量办理入库手续。

1、2系统记帐步骤：进入K3系统;;采购管理;;收料通知单(维护);;进入条件过滤界面;;下方选择全部;;确定;;进入收货单据序时薄界面;;选中需要入库的项目;;点击界面上端“下推”按钮;;点击生成外购入库;;在新的界面里点击“生成”;;进入外购入库单界面;;输入物料名称、型号规格、数量等;;保存;;审核;;打印，一份交采购，一份仓库保存。

2、物料出库手续办理

2、1根据使用部门填写的物料出库单或按计划物控发出的发料通知单办理物料出库手续; 2、2系统操作步骤：进入K3系统;;仓库管理;;领料发货;;生产领料新增;;输入物料代码、数量、领用人、保管人;;保存;;审核。

3、委外加工核销

3、1根据外协加工管理流程，记账员负责委外加工原材料的出库及加工完成半成品的入库登记核算，原材料出库及半成品入库按物

1 料出入库手续办理，核销按以下程序办理; 3、2核销系统操作：进入K3系统;;采购管理;;委外加工管理;;委外加工入库核算;;条件过滤;;确定;;进入委外加工入库单界面;;选中核算项目;;点核销;;条件过滤;;确定;;进入委外加工核销界面;;选中核销项目;;用实收数量乘以规定百分比得出本次核销结果;;在界面下方选中对应原材料项目;;在本次核销数量栏里输入计算得出的核销数量;;点核销;;退出;;点核算。

4、三类化学品的申购与核销

4、1记账员负责三类化学品申购及核销手续的登记办理; 4、2系统操作步骤：打开便携网并连接;;进入主界面;;进入更改单位界面;;选择单位;;确定;;购买申请;;新增;;填写数量,单位,合同号,有效次数，选择所申请的材料(如硫酸)并保存;;关闭;;提交审核;;审核通过;;打印;;传真至豪敏公司;;收到豪敏公司的购买证明;;收货;;入库;;进入数据报备界面;;购买入库新增;;保存;;数据报备;;使用出库新增;;保存;;进入核销界面;;购买申请;;选中核销项目;;核销。

5、请购物料清单的编制、审核及跟踪反馈

5、1记账员根据物控提供的请购计划(根据物料库存、生产计划制定)在K3系统上编制物料请购表，审核后通知采购内勤; 5、2系统操作步骤：进入K3系统;;采购管理;;采购申请新增;;输入物料代码、数量、要求到货日期;;保存;;审核

5、3请购计划的跟踪反馈：记账员负责请购计划具体实施的跟踪反馈，根据采购入库情况，每周(周六)将到货情况汇总一次并上报，

2 将系统信息导出，以word或excel文本形式提交。

6、子公司借用或购买的材料手续办理

6、1记账员负责子公司借用或购买物料的登记办理手续 6、2系统操作步骤：进入系统界面;;仓库管理;;领料发货;;其它入库新增;;输入材料名称、数量、规格等;;保存;;审核

7、出货单的制作管理

7、1记账员负责出货单的制作及管理

7、2操作步骤：电脑桌面;;打开我的电脑E盘;;2011年度资料;;2011年送货单目录;;制作出货内容;;打印;;业务人员签字确认;;交业务人员一份，交财务一份(月底)仓库保留一份;;进入K3系统仓库管理;;销售出库新增;;保存;;审核

8、领料单、送货单的传递规定

8、1领料单黄联、送货单(国外订单)、送货单月底汇总表、子公司借或购买单据月底汇总提交至财务; 8、2国内送货单月底汇总表、国内销售送货单月底提交至财务。

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材料记账员岗位职责【篇1：记帐员工作职责】

工作职责

工作岗位：记账员

主要工作内容：

1、采购记账：将物流打印的原材料入库单据按照原材料库、寄售

库、设备库分单、整理，待对账和核对发票时使用，并将单据数据录入原材料未开票表格中。

2、与供应商对账：核对供应商对账单中的数量、规格、单价、总

金额、入库情况，确认无误后签字确认，回传给供应商作为开具发票的依据。

3、发票记录：收到厂家发票后确认与当时对账数据准确一致，将

发票号码、开具日期、收到日期、金额等录入到收到发票明细表中，以备日后查询使用。

4、金蝶系统录入发票：将与发票相对应的原材料入库单据找出，

和发票附在一起，并在未开票表格中将已来发票的单据删除。在金蝶系统采购：发票—采购发票维护中，将原材料入库单下推生成相应的购货发票。

5、硅钢片核销：月末结账前，将金蝶中本月的委外加工硅钢片的

入库量和刚才卷料的发出量根据相应的供应商和废品率进行核销，用以计算出硅钢片的价格。

6、将未开票数据报给财务：每月月底将未开票表格中所有的数据

整理好，在未开票金额表格中录入，并将未 开票表格报给财务。

【篇2：记账员工作职责】

记账员工作职责

1.遵守劳动工作纪律，服从领导，有责任心，团结同志。

2.根据出入库单据和发票，按规定的会计科目和学院给后勤处预算支出科目编制记账凭证，做到字迹清楚，编写准确，摘要清楚，分录对应明确。

3.定期核对账目，保证帐物相符，负责凭证、出库单及报表等资料整理归档。

4.协助保管员核对物料账目，确保账目的准确性。 5.按规定对保管员账目进行检查、监督。

6.协助保管员做好月盘点和年盘点工作，每月底向主管领导报月盘点报表和年报表。

7.关于一进一出的应急材料，记账员要认真及时的向采购员索要出入库单据并盖印章才可报销。

8.有对单据的审核权，对保管员帐、物准确性的检查、监督权。 9.完成领导交派的其他工作任务。

1.遵守劳动工作纪律，服从领导，有责任心，团结同志。

2.根据出入库单据和发票，按规定的会计科目和学院给后勤处预算支出科目编制记账凭证，做到字迹清楚，编写准确，摘要清楚，分录对应明确。

3.定期核对账目，保证帐物相符，负责凭证、出库单及报表等资料整理归档。

4.协助保管员核对物料账目，确保账目的准确性。 5.按规定对保管员账目进行检查、监督。

6.协助保管员做好月盘点和年盘点工作，每月底向主管领导报月盘点报表和年报表。

7.关于一进一出的应急材料，记账员要认真及时的向采购员索要出入库单据并盖印章才可报销。

8.有对单据的审核权，对保管员帐、物准确性的检查、监督权。 9.完成领导交派的其他工作任务。

【篇3：记账员工作职责】

石油质检员岗位职责

原材料仓库记账员岗位职责（共6篇）

油库油料员岗位职责（共20篇）

记账公司员工岗位职责

报账员岗位职责中石化（共5篇）