创业计划书财务部分 创业财务计划书范文
时间：2018-10-26 06:14:23 来源：小苹果范文网 本文已影响 人 
财务不仅是国民经济各部门、各单位在物质资料再生产过程中客观存在的资金运动及资金运动过程中所体现的经济关系，更主要的是财产和债务，即资产和负债等。小编给大家整理了关于创业计划书财务部分，希望你们喜欢!
创业计划书财务部分包括哪些
财务工作很杂。具体又分为管理工作和实务操作。实务操作又包含帐务处理，报表编制，税收申报等工作。
管理工作：就是对整个财务部所涉具体业务站在管理的高度上来处理。比如，对经济合同进行审查，提出涉税事宜，财务税收风险，税收筹划等建议。日常业务费用审核，成本控制，预算的管理。同时带领团队做好整个部门的工作，配合其他部门并指导其他部门工作。
实务操作：按出纳和会计岗位分别进行管理。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。
财务的功能介绍
凭证管理
n 月末结转
一个会计期间结束后，本模块将把损益表科目余额自动转入本年利润科目的借贷方当中，生成相应的会计凭证，同时处理该凭证登账业务，系统设置了三项结转方式，用户也可根据自己的实际情况进行对结转方式的增加与修改。
n 期末结账
到期末将所有的会计核算科目的借贷方累计发生额及多栏帐明细科目累计发生额进行结转，并作为期初数参加下一会计期间的核算。系统提供反结账的功能键：对已结账的会计期间凭证进行修改时，要进行反结账后才可修改。
n 凭证查找
根据财务业务的特点，系统设置了凭证查找功能，并提供了多条查找条件供用户选择，既方便了用户，又提高了查找速度。设置的查询条件有：按凭证日期，凭证编号，会计科目，科目代码，摘要等条件进行查询。
n 凭证查看
用户可从中查看凭证的汇总表，也可根据未审核或未登帐的凭证列表，进而检查凭证。
n 凭证向导中个体业主的账目管理
根据国家财政制度，个体企业建账的需要，系统提供对应的模块，方便个体业主的财务建账与制表。业主只需输入收支金额，系统即可自动生成凭证，账簿与报表。
账簿管理
账簿是方便企业对其经营项目的总体情况在财务方面的总结与体现。
系统可自动生成总账、科目明细账、数量金额账、多栏账、固定资产账及增值税账。用户可根据需求进入各类账簿，进行预览或打印。用户还可将账簿的数据转换成Excel文件，实现数据导出。
报表管理
系统提供了资产负债表，损益表，库存月报表，现金流量表，并且以上报表都可以实现数据导出，对报表打印格式由用户自己定义，在报表内增加了查询条件的自定义组合，及报表的“穿透”显示，直至查到对应的会计凭证。用户还可根据实际情况选择自己的报表模块，进行计算，打印。
系统与Excel的转换，用户设置的打印格式有：
l 可自由定义单元格式的对齐方式及数据项：靠左，靠右，居中等，自由设置页边距。
l 可自由设置边框距与斜线：多种边框线，边框线的颜色。
l 可自由设置单据的字体大小：设多种字体，字号，字型，调整字体的长度与颜色。
l 可自由设置报表的数据行数。
l 提供多种背景与背景颜色的选择。
l 可自由定义纸张的大小。
资料管理
系统提供了方便用户对具体企业的具体特点做不同行业的帐套。
n初始化数据
企业在使用本系统为其处理账之前，须先对其相应科目输入初始数据，在处理账务过程中还可以对之前的初始数据进行修改，而且不会影响账务数据。
n会计科目设置
用户针对企业的经营范围，行业特点，可对其科目进行增加或删改。
n 摘要设置
用户在凭证录入中，针对自己所习惯的摘要描述，可对摘要库的项目进行增加或删改。
n 企业详细资料的备案
方便对企业账套的管理。
n 自动审核及登账
针对中小企业的实际情况，制单与审核是同一人，或制单与登帐是同一人，用户进行选择后，系统将自动审核及登账。
n 凭证向导设置
用户针对企业的具体经营范围，行业特点，可对其常用科目在凭证向导中设置，缩短凭证录入的时间。
n 用户权限的设置
系统使用中可对操作人员进行授权，增加或删除。
n 所有企业资料设置
方便对所有的企业资料进行管理，包括创建、删改、导出资料等功能。
n 行业类别及税率设置
根据国家政策的规定，对各类行业的税率具有固定的税率，用户可根据具体环境对税率进行增加或删改。
系统维护
修改口令
用户需定期修改自己的密码，确保数据的安全性。
备份数据
为确保数据的安全，用户有必要及时对企业的财务数据进行定期备份，导出数据。结转到下一年
将该年的年末数自动转为下一年的年初数。
把本账套资料转换成Excel
可将所有账套转换成Excel文件，导出数据，或编辑版本。
报表设计器
用户针对当地财政制度的实际情况，对报表模块进行自定义。
超级工具
n 把当前的科目设置导出到模板数据库
用户在设置完企业的所有模块后，可根据该企业的行业特点，将其他以后所增加的企业都按照该模块设定。
n 清空本年度账套的所有资料
用户可根据需求，可清空企业本年度的财务数据资料。
n 设置A4纸打印凭证数
用户可根据具体情况，选择打印凭证的纸张规格。
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